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多元化、均衡的筹资战略

亚博的流水怎么算液化空气定期审查集团的融资战略,为其增长目标提供支持,并考虑金融市场状况的变化,同时尊重符合标准普尔和穆迪最低长期“a”评级范围的信用概况。自2016年5月收购Airgas以来,穆迪对液化空气的信用评级确认为“A3”,并在最亚博的流水怎么算近将前景修正为积极。标准普尔最近将该集团的信用评级上调至“A”,展望为稳定。

亚博的流水怎么算液化空气的融资原则

我们的融资策略包括以下原则:

  • 多样化资金来源和债务期限的合理安排,以最大限度地降低再融资风险
  • 帮助具有可靠信用额度的商业票据发行数量
  • 套期保值评估利率风险,以确保融资成本的可见性符合长期投资决策
  • 资金投资于经营现金流的货币,以确保自然的外汇套期保值
  • 集中通过液化空气金融公司(液化空气公司S.A亚博的流水怎么算.的全资实体)的超额现金
106.09亿欧元

净负债2020

€12400

2020年总债务

55.8%

资产与负债的比率

93%

金融市场债券

资金来源和到期日的良好平衡组合

亚博的流水怎么算液化空气集团通过进入各种债务市场,使其融资来源多样化。从长远来看,该集团通常通过发行债券为自己融资欧元中期票据计划(EMTN),瞄准欧洲、美国和中国市场。在短期内,液化空气集团可使用可转让欧洲商业票据(NEU CP)和美国商业票据。该集团还可获得银团信贷和与该集团核心银行合作伙伴的若干双亚博的流水怎么算边信贷,用于一般企业用途。

我们拥有广泛的融资工具

在某些特殊情况下(例如:监管限制、国家风险高或合作伙伴关系),集团通过在当地银行市场为子公司设立特定资金来降低风险敞口。

亚博的流水怎么算液化空气集团将其资金来源多样化,并将到期日展期数年,以尽量减少与债务偿还计划相关的再融资风险。

此外,集团的运营产生了定期的现金流,有助于降低这些风险。

2020年底,该集团债务的平均到期日为5.8年,略低于2019年的水平。

债务的货币

融资结构

债务结构