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融资工具

进入不同的债券市场

亚博的流水怎么算液化空气通过进入不同的债务市场,使其融资来源多样化。长期而言,该集团通过发行债券筹集资金,通常是通过其针对欧洲、美国和中国市场的欧洲中期票据计划(EMTN)。在短期内,液化空气可以求助于可转让的欧洲商亚博的流水怎么算业票据(原草皮)和美国商业票据。集团还可获得银团信贷安排和与集团核心银行合作伙伴的多项双边信贷安排,用于一般企业目的。

联合信贷安排

亚博的流水怎么算法国液化空气集团的政策要求,所有商业票据的发行都必须获得已确认的信贷额度。

为此,小组持有谈判达成了25亿欧元银团信贷安排,剩余期限为四年,并可选择延长一年2020年12月与核心银行合作伙伴达成协议。

双边信贷设施

亚博的流水怎么算液化空气还与其核心银行合作伙伴签订了双边信贷安排。截至2020年12月31日,包括银团信贷安排(Syndicated credit Facility)在内的未支取承诺信贷额度总额达到36亿欧元。

谨慎的流动性管理

截至2020年12月31日